2018년 1월 가결산 이선본 2018년 1월
가결산입니다.
항목
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금액
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전기 현금 이월
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875,905
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전기 부채 이월
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13,000,000
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당월 회비 수입
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19,672,811
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당월 차입
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5,000,000
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당월 지출
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25,598,892
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당월 부채 증감
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7,200,000
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차입증감
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5,000,000
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미지급증감
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2,200,000
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차기 현금 이월
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635,584
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차기 부채 이월
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20,200,000
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이를 조금 설명하면 다음과 같습니다. (1)
수입은 표면으로는 19,672,811 원이지만, 풀모(풀뿌리모임) 행사
참가비를 포함하는 금액입니다. 이를 제외하면 약 17,000,000 원입니다. 풀모 행사는 항상 참가비 수입보다 지출이 큽니다. (2)
가장 높은 비중을 차지하는 요소들(cost center)은
다음과 같습니다. -
인건비 (대표 뱅모 박성현은 급여를 받아가지 않습니다) : 7,600,000원 -
풀모 행사를 위한 여비, 회의장소임대료, 식대 등: 4,336,910원 -
SMS 문자 메시지 전송비: 2,090,000원 -
정보시스템 개발비/유지보수비: 3,850,000원 -
서버 호스팅 비용 (DDOS 공격 방어 비용
포함): 800,000원
(3)
부채가 꾸준히 증가하고 있습니다. 1월에만도 7,200,000원 증가했습니다. 이선본은 2018년 6월 말까지, 앞으로 5개월 동안 매월 약 5,000,000원~8,000,000원 정도 부채를 증가시킬 각오를 하고 있습니다. 다시
말해서, 회비 수입이 늘어나더라도 그만큼 더 지출을 늘임으로써 월별 부채 증가분을 줄이지 않을 예정입니다. 너무나 중요한 싸움을 앞두고 있기에 “회비든 부채든 모든 가용 자원을
긁어 모아 사용한다”라는 전략입니다. |